QE3啟動後美股距離歷史高點只剩600點~你準備好了嗎？

美股市場在上週FED主席柏南克宣布QE3之後，繼續創新波段高點，
不愧是全球的領頭羊，而台股也理所當然的跟上了這波的多頭行情。
身為全球老大哥的美國，這次的QE3真的是讓市場跌破眼鏡，
在美國股市多頭不斷攻下堡壘之際，
聯準會又送出了這項大禮，無疑讓作空的人雪上加霜。

台股過去的疲軟，在連續幾天的強力上漲之下，
總算收復了一些失土。

不過要作多，還是請用力作多美股吧！
因為要做就做最強的，不是嗎？

在過去畢德歐夫的文章當中有提過，
在遇到重大的數據，或是經濟狀況要公布時(如利率決議)，
當沖交易員一定要盡可能的將手上的部位出清，
因為我們都不是「神」，也不是「柏南克的好麻吉」，
所以當沖的操作一定要盡可能的保持空倉。
等到行情開始跑了一段，我們才能找尋適合的股票出手。

波段的操作者就不是這樣子了，
往往許多的利潤都是來自於跳空(當然損失也是跳空)，
所以有許多交易者會用多空部位來滿足自己的「預測」正確與否，
如果預測對邊了，利潤就很可觀，相反的，若是錯誤，那就虧大了。

當沖交易員與波段交易員最大的差別就是~機會天天有，只求高勝率。
曾經有交易員問畢德歐夫說：「我們賺這個蠅頭小利到底要賺到什麼時候。」
A交易員：「我難道不能開盤拿一個方向，然後等趨勢嗎？」

或者是...

B交易員：「我為什麼不能學波段的交易者，輸了七八次，只為了大賺那兩三次。」

畢德歐夫必須說的是：
「當沖交易只有那區區6小時半，你確定三天兩頭就有所謂的趨勢出現嗎？」

這點畢德歐夫也常與金湯尼大大一同研究，
相信長期追蹤金大專欄或者買書的讀者，應該會對金大有更深的了解。
在台指期的當沖操作當中，金大也是盡量快進快出為主。
這才是他持盈保泰之道。

而台指當沖與美股當沖，最大的差異就是一個是期貨、一個是股票。
期貨基本單位的槓桿比較大，而美股沒有拿個10張8張的，
利潤自然是出不來(這裡指的是20美元以下的股票)...

偏偏許多當沖新手，交易不到一年的時間，
就認為獲利應該與台指期貨老手旗鼓相當(指的是金大這種等級的)。
這當然是天方夜譚。

我們走過許多交易的迷霧，撥開了層層的濃霧才走到今天這步，
我們了解對於許多讀者來說，都想用最快的速度賺到「可觀的獲利」，
畢德歐夫之所以在文章當中不斷強調「按部就班訓練」的重要性，
就是希望讀者不要認為作交易就是=輕鬆二字。
相反的畢德歐夫的主張反而是偏向「把自己當成是運動員來看待」。

曾經參加過美股當沖體驗贏的眾多讀者之劉先生or小姐，
他在會後隔天的來信讓畢德歐夫相當感動，(雖然我記不得他的長相)
來信內容如下：(信中內容過長有些刪除，敬請見諒)
「
畢大您好

我是昨天上課的學員,想感謝你昨天精彩的講座
我在股市其實還算是白紙一張,之前的經歷其實等於白費
因為就是只有聽營業員的明牌然後賠光光,然後就停下來到現在
在這期間我完全不敢進場,但是我還是不斷看書
原本以為要看基本面---我覺得還是很重要,但是我歸納出來的結論是
基本面的東西是等我退休要過安穩的日子用的,
只有在股市極端不合理時才要進出
日後可能一年最多進出一次,甚至沒有,
重點是這不是迅速累積財富的方式

然後我看技術分析,看程式交易,了解心態和紀律等重要性
我認為確實可行,但是考慮到風險,我認為這其實需要不少資本
而且沒有個好老師也不行。

自從看到你的文章後,
自己有體悟學習方式是需要做中學,需要人一步步帶領,
昨天你的課程很詳細。昨天除了聽到很精彩的一些東西外,
自己最大的體悟是,我不是要追尋交易的聖杯,但是我想學習正確交易的步驟
如果能有細節更好,比如說在看level2&TAS時要特別注意什麼東西等等
我的感覺是你教的當沖交易有點像是在教打網球(高爾夫球等也可以啦)
基本動作都一樣,也沒什麼秘密可言,但是每個人打到後來都會有自己的球風
而很重要的是要有個好教練,可以少走很多冤枉路.

只是昨天的課程雖然精采,但我資質駑鈍,還沒有抓到一些可以執行的動作

不過無論如何,昨天已經受益良多
感謝你的付出,這樣真的讓別人少損失很多...」

眾多讀者來信中，這位劉先生是第一個提到關鍵字的，
是的，畢德歐夫就是像在教打網球或是高爾夫球的教練一樣，
交易根本沒有什麼秘密可言，
就像是你上網查一下網球or高爾夫球訓練方式，一定也有一大堆的文章。

交易的關鍵要素就是「正確的心態與執行力」，
誠如這位讀者來信中提到的，他聽從營業員的話虧了許多錢，
對一個剛踏入市場的新人而言，
會聽「營業員的明牌買賣股票」應該不算新鮮事。

畢德歐夫的文章沒有引用複雜的圖表與數據，
這是我的風格，也是我的堅持，讓每個人都能看懂我的文字。
就算被嘲笑內容太簡單、或是被批評太淺，那都是可以忍受的，

只要畢德歐夫的文字能夠影響更多像劉先生or小姐這樣的讀者，
讀者就算不操作美股當沖，是不是也能在台股領域得到些許的啟發呢？

接下來我們提提執行力與預測的差別...

交易室內只有執行，沒有預測

「任何預測沒有加入時間橫軸，都是無效」
一直以來，畢德歐夫都會用這句話來警惕交易員，
一堆人很愛預測，請問你會看水晶球操作，還是看太極八卦作交易？
這些預測對於交易是無用的。
舉例來說：
常常都可以在報章媒體上，聽到下列這幾句話
某投資名嘴：「黃金的天價一定會持續推高到２０００美元。」
某市場分析師：「人類不斷使用石油，原油價格一桶一定突破２００美金。」
某週刊報導：「資產題材概念股熱力持續，QE3啟動下，新台幣不斷升值，未來金融股重回百元有望」
某朋友：「蘋果概念股題材現在很看好，根據我們的預測，ＥＰＳ１０元不是夢」

試問：「這些東西對你我真的有任何幫助嗎？」
這些預測，跟我說「有一天人類一定會滅亡有什麼不同？」
如果氣象局說今年夏天一定會有颱風侵襲台灣，但是什麼時候不知道。
你還會看這台嗎？你還會看這個氣象主播的氣象播報嗎？

畢德歐夫認為這類語言比馬雅預言2012年12月21日地球毀滅還要無趣...

至少人家馬雅人真的有訂出一個準確的時間來預言。
(真的這天到來，地球沒有毀滅的話，我們也才能說馬雅人吹牛)

讀者或許會嗆畢德歐夫說，那很多公司董事長、執行長還不是會說：
「我們明年的景氣展望相當的好，營收可望年增四十趴」這種話。
有加入時間性啊，這樣的預測有效了吧！
這樣我可以相信他們然後就去買股票了吧！

拜託你醒醒，這叫做願景，不叫預測。

哪個董事長不會希望自己的營收獲利數字不錯的？
講講這種話，提振員工士氣，畢德歐夫認為是情有可原，
只是一堆市場人士要過度運用，有什麼辦法？

大盤已死？

交易員在作單的時候，常常會互相討論，
所以交易室裡頭經常吵鬧，
大聲叫囂的交易員彼此叫喊提醒股票點位，
這是交易室內大致上的景象。
交易員的靈活性就舉下面的故事好了，
牆頭草隨風倒的標準經典對話。

畢德歐夫就舉個例子好了...
有天美國股市當天走勢橫盤整理了三個小時多，
又沒有什麼量能，真的是有夠悶，
後來出了一個經濟數據，立刻開始大跌，Ｓ＆Ｐ指數開始往下移動，
《順帶一提的是，操作美股看的不是道瓊指數，大家通常看的是Ｓ＆Ｐ指數》
往下狂殺了好幾個大點，這時候關鍵時刻來了，
有個資深交易員，大喊一聲「我在這邊宣布大盤已死，今天作short就對了」

那明智果斷的神情，只差沒有去拍一部新電影「一路short到底」，
真的有夠神，就在講完話後的下兩分鐘，
大盤立刻止跌向上，一路攻堅，過了十分鐘後已經攻回到剛剛公佈數據前的起跌點。
大家都笑翻了，交易員輪番取笑，但是這位交易員早就已經重新拿回long單，
並且改口說「我可以改變剛剛對於大盤的看法嗎？我認為大盤又要持續創下新高了」

這個真實案例讓我們學到了什麼？

交易員會不會做預測？會
對於預測重不重要？不重要
需不需要理會眾人的取笑？不需要
一天交易超過百次，多空單的輪流替換可說是稀鬆平常...

這位交易員就這樣成為我們茶餘飯後的取笑對象。
而他自己也爽朗的笑著，
有風度並且自嘲的說，剛剛的看錯，也沒什麼啊！
有賺到錢就好了嘛！

希望今天的內容各位會喜歡，
讓我們繼續期待QE4的來臨吧！
全球股市的泡泡現在正開始吹大，破滅是什麼時候呢？
就讓我們繼續看下去吧！

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交易員的訓練過程就像是運動員一般，需要好的飲食調配與重量訓練，而交易的重量訓練就是部位的放大技巧，而飲食分配就是資金控管，如果好的交易方法，但是資金控管錯誤，那縱使你是麥可喬丹，也是會拉肚子而表現失常的。